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 基金概况
当前基金:
财通保本混合型发起式证券投资基金(720003)
最新净值:1.2288  0.26%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 720003 基金简称 财通保本混合型发起式基金
基金全称 财通保本混合型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2012-12-20 存续期限 不定期
基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 曹丽娟,赵媛媛 [简历|报告] 信息披露人 刘未
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 214,173,269份 流通份额 214,173,269份
认购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.60% 0.80% 1.00% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 200万元<=X<500万元 100万元<=X<200万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.00% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X<3年 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 1.00% 1.50% 2.00%
上市日期 2012-11-19 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 财通基金管理有限公司
基金投资范围 包括国内依法发行上市的股票、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证、股指期货。
通过灵活运用投资组合保险策略,在保障本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10 %,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:
(1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
(2)转型为非保本的债券型基金后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集于2012年11月9日获中国证监会证监许可[2012]1481号文批准。
保本周期三年。担保人:中海信达担保有限公司。若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为“财通收益增强债券型证券投资基金”