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 基金概况
当前基金:
方正富邦货币市场基金(730003)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 730003 (其它代码:730103) 基金简称 方正富邦货币基金
基金全称 方正富邦货币市场基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2012-12-26 存续期限 不定期
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 杨通 [简历|报告] 信息披露人 黄欣
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 14,874,621份 流通份额 14,874,621份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2012-12-12 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 方正富邦基金管理有限公司
基金投资范围 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、1年以内的银行定期存款、大额存单; 5、剩余期限在397天以内的债券; 6、期限在1年以内的债券回购; 7、期限在1年以内的中央银行票据等
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
基金分配原则 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集申请获中国证监会证监许可﹝2012﹞1519号文核准。