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基金概况
当前基金:
| 长安宏观策略股票型证券投资基金(740001) 最新净值：0.9900 -0.80%↓ 2012-05-16 |
晨星评级(三年)：-- 申购状态：开放 赎回状态：开放 |
| 基金代码 | 740001 | 基金简称 | 长安宏观策略股票基金 | ||||||||||||||||
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| 基金全称 | 长安宏观策略股票型证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式 | ||||||||||||||||
| 投资目标分类 | 股票型 | ||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2012-03-09 | 存续期限 | 不定期 | ||||||||||||||||
| 基金管理人 | 长安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 邮储银行 | ||||||||||||||||
| 基金经理 | 吴富佳 [简历|报告] | 信息披露人 | 陈楠 | ||||||||||||||||
| 发行方式 | 网下 | 发行协调人 | |||||||||||||||||
| 基金总份额 | 383,988,929份 | 流通份额 | 383,988,929份 | ||||||||||||||||
| 认购费率 |
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| 申购费率 |
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赎回费率 |
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| 上市日期 | 2012-02-02 | 上市推荐人 | |||||||||||||||||
| 销售机构 | 点击查看 | ||||||||||||||||||
| 扩募协调人 | 扩募股份上市日期 | ||||||||||||||||||
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | ||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 长安基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0-40%，其中权证占基金资产净值的0%~3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 |
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| 基金分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人履行适当程序后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。 |
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| 历史沿革 | 募集获中国证监会2011年12月9日证监许可[2011]1950号文批准。 | ||||||||||||||||||