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 基金概况
当前基金:
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(740101)
最新净值:0.8880  0.34%↑  2018-11-16
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 740101 基金简称 长安沪深300非周期行业指数基金
基金全称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 股票型
成立日期 2012-06-25 存续期限 不定期
基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金经理 王磊 [简历|报告] 信息披露人 陈楠
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 24,352,216份 流通份额 24,352,216份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 500万元<=X
费率费用 1.00% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 730天<=X 365天<=X<730天 0天<X<365天
费率费用 0 0.30% 0.50%
上市日期 2012-05-14 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 长安基金管理有限公司
基金投资范围 沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股、新股、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
本基金为股票型指数基金,力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制,在严格控制跟踪误差的基础上,为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。
基金分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2012年1月30日证监许可2012[130]号文批准。