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长安货币市场基金
 基金概况
当前基金:
长安货币市场证券投资基金(740601)
最新净值:-- -- --
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 740601 (其它代码:740602) 基金简称 长安货币市场基金
基金全称 长安货币市场证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类
成立日期 2013-01-25 存续期限 不定期
基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金经理 乔哲,府春江 [简历|报告] 信息披露人 陈楠
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 56,188,357份 流通份额 56,188,357份
认购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 --
费率费用 0
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 --
费率费用 0
上市日期 2013-01-04 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 长安基金管理有限公司
基金投资范围 (1)现金; (2)通知存款; (3)短期融资券; (4)1年以内的银行定期存款、大额存单; (5)期限在1年以内的债券回购; (6)剩余期限在397天以内的债券等.
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
基金分配原则 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获中国证监会2012年11月27日证监许可[2012]1589号文批准。