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 基金概况
当前基金:
安信目标收益债券型证券投资基金(750002)
最新净值:1.114  0  2018-09-20
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 750002 (其它代码:750003) 基金简称 安信目标收益债券基金
基金全称 安信目标收益债券型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 债券型
成立日期 2012-09-25 存续期限 不定期
基金管理人 安信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 李勇 [简历|报告] 信息披露人 王阳
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 11,278,847份 流通份额 11,278,847份
认购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.20% 0.40% 0.60% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 500万元<=X<1000万元 100万元<=X<500万元 0万元<X<100万元 1000万元<=X
费率费用 0.30% 0.50% 0.80% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 2年<=X 1年<=X<2年 0年<X<1年
费率费用 0 0.05% 0.10%
上市日期 2012-08-27 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海市通力律师事务所
基金发起人 安信基金管理有限公司
基金投资范围 投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具以及其他固定收益类证券品种
在严格控制风险的前提下,以3个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M)为收益跟踪目标,并力争实现超越目标基准的投资回报
基金分配原则 1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供 分配利润的60%;若基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可 选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革 募集获得中国证监会证监许可〔2012〕1068 号文核准。