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 基金概况
当前基金:
国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(762001)
最新净值:1.6563  1.79%↑  2018-09-21
晨星评级(三年):--
申购状态:--   赎回状态:--
基金代码 762001 基金简称 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式基金
基金全称 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金类型 契约型开放式
投资目标分类 混合型
成立日期 2012-08-28 存续期限 不定期
基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 吴强 [简历|报告] 信息披露人 张丽
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。 发行协调人
基金总份额 55,389,427份 流通份额 55,389,427份
认购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.50% 0.80% 1.20% 1000元/笔
费率类型 前端
申购费率
购买金额
条件 100万元<=X<500万元 50万元<=X<100万元 0万元<X<50万元 500万元<=X
费率费用 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
费率类型 前端
赎回费率
持有年限
条件 731天<=X 366天<=X<730天 0天<X<365天
费率费用 0 0.25% 0.50%
上市日期 2012-08-13 上市推荐人
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扩募协调人 扩募股份上市日期
会计师事务所 上海通力律师事务所
基金发起人 国金通用基金管理有限公司
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、权证、债券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
基金分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不
历史沿革 募集获中国证监会证监许可【2012】953 号文核准。
基金管理人的股东、公司高级管理人员及本基金基金经理认购本基金金额合计不低于 1,100 万元,认购的基金份额持有期限不低于 3 年。